富格林投资：美联储鹰声四起 金价走低无碍盈利

前言:富格林投资了解到,由于强劲非农数据的支撑,数名美联储官员表示,美国经济正在迅速成长,正在快速接近美联储可以开始缩减购债的时点,通胀水平已满足开始可以升息的关键标准之一。因不少美联储官员近期频频释放鹰派信号,金价近期持续波动走低。富格林投资表示,本周投资者将重点关注通胀数据、美联储官员讲话等。投资者如能及时把握黄金行情走势变动仍可高效盈利。

富格林投资了解到,由于强劲非农数据的支撑,数名美联储官员表示,美国经济正在迅速成长,正在快速接近美联储可以开始缩减购债的时点,通胀水平已满足开始可以升息的关键标准之一。因不少美联储官员近期频频释放鹰派信号,金价近期持续波动走低。富格林投资表示,本周投资者将重点关注通胀数据、美联储官员讲话等。投资者如能及时把握黄金行情走势变动仍可高效盈利。据富格林投资讯,周二现货黄金盘中震荡,美盘初一度下破1720美元/盎司,随即收窄跌幅,最终收跌0.01%,报1729.02美元/盎司。因强劲的美国就业数据提振美联储将提早缩减经济支持的预期。美元指数升至两周高位,美债收益率走高,提前加息预期加剧的叠加因素,令金价走势更加艰难。

在强劲非农报告和亮眼财报的助攻下,周一黄金创七周以来最大跌幅。富格林投资引述美国7月季调后非农就业报告,根据报告数据显示,数据录得增加94.3万人,为去年4月来最大增幅;同时高于预期值的增加87万人,前值上修至增加93.8万人;同时公布的7月失业率录得5.4%,但仍高于预期的5.7%。富格林投资分析师表示,美国失业率大幅下降,这表明劳动力市场正在改善,就业岗位从先前的减少,如今有所增加。这份就业报告向美联储表明,美国的劳动力市场正在取得进展。总体来说,这是一份全面有力的报告,失业率降低,就业不足率降低,平均时薪更高。

周一,亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,美国经济改善速度比预期更快,美联储正在快速接近开始削减购债规模的时点,通胀已经达到了满足开始加息的一个关键标准。他预计在第四季开始缩减购债规模,但如果就业市场保持近期的强劲增长步伐,他对更早开始缩减购债持开放态度。里奇蒙联储主席巴尔金周一表示,今年的高通胀可能已经满足了美联储加息的一个标准,不过在加息之前,就业市场仍需进一步恢复。波士顿联储主席罗森格伦周一表示,美联储可能比这更早地开始撤走支持措施。他在接受美联社采访时表示,美联储应该在9月份宣布,今年秋天将开始减少购买美债和抵押贷款支持证券。

富格林投资根据最新关于基建计划消息,美国参议院当地时间8月7日以67票赞成、27票反对的投票结果,进一步推进了两党基础设施法案的通过进程。尽管参议院批准了该计划,但它还需要得到众议院的批准。但是这项经两党不断妥协达成的法案,在众议院表决时仍会面临不确定性。虽然执政的民主党在众议院占据微弱多数,但一些民主党议员却希望在表决前加入一些自己的主张。目前还没有确定投票日期,其通过也仍然没有十足的保证。

周三,美国将公布7月未季调CPI年率、美国7月季调后CPI月率。美国CPI数据已连续两个月超过5%,6月CPI同比上涨5.4%,创下2008年8月以来最大的涨幅。不论是央行还是市场,都迫切想知道,自去年以来的通胀上升势头是否会在近期迎来趋势性的拐点。目前市场普遍预测,7月CPI数据将再次出现明显增长。这可能会帮助美元继续走强,或有可能对黄金的短期走势带来更多压力。

接下来一周中,美联储多位今年具有投票权的货币政策决策者将发表公开讲话,包括博斯蒂克、巴尔金、埃文斯。另外,明年票委梅斯特、乔治也将会发表讲话。从他们以往发言立场来看,偏鹰派的官员明显多于偏鸽派的官员。如果联邦公开市场委员会(FOMC)的决策者证实年底前将减少资产购买,美元涨势可能会加快。同时,若美联储更快收紧政策的预期持续升温,黄金恐面临更沉重的抛售。投资者将密切关注美联储官员在备受期待的杰克逊霍尔央行年会前发表的言论,可重点关注他们将在未来用何种方式缩减资产负债表。投资者可以登录富格林投资官网了解到最新的数据公布和美联储讲话,把握市场走势。

原油方面,周二(8月10日),国际油价追随股市上涨,美油涨超3%,从上一交易日触及的三周低点小幅反弹。油价周一下跌超过2%,至三周低位65.15美元/桶。油价延续了上周的大幅下跌走势,因美元走强,人们担心亚洲与疫情相关的新限制可能会减缓全球燃料需求的复苏。根据富格林投资了解到的最新消息来看,伊朗外交部发言人哈提卜扎德9日表示,美国应放弃此前对伊施压的政策方向。尽管美、伊双方均释放出尽快就美伊核协议达成共识的意愿,但有关油轮袭击事件仍在持续发酵,恐威胁谈判前景。七国集团及欧盟外长周末谴责伊朗袭击油轮,而伊朗强力否认。从目前情况来看,伊朗供应增加的预期或将进一步押后,这为未来几个月原油供需端缺口延续奠定主导地位。这有望为油价提供反弹修整的动力。总体来看,寄希望于美伊就核谈判问题在短期和平解决的愿望似乎不容乐观,而短期受到疫情担忧情绪的影响,相关消息对油价的提振也有限。周二,美国能源信息署(EIA)公布了月度短期能源展望报告。EIA 预计 2021 年美油价格为 65.93 美元 / 桶,此前预期为 65.85 美元 / 桶;布油价格为 68.71 美元 / 桶,此前预期为 68.78 美元 / 桶。凌晨公布原油API库存数据,截至8月6日当周API原油库存减少81.6万桶,预期减少105万桶,前值减少87.9万桶。API数据公布后,美油反应平淡。周四,IEA将公布月度原油市场报告、欧佩克公布月度原油市场报告。在病毒笼罩全球下半年经济增长的阴影之下,市场急需了解它会对原油需求产生何种影响。作为商品之王的原油价格如何走向,亦会对全球通胀产生深远影响,也是央行们制定政策所考虑的重要因素之一。富格林投资建议投资者除留意官网外,还可以咨询富格林投资分析师了解伊核协议问题、市场数据公布等最新资讯消息对行情走势的影响。

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