基金申购期间有收益吗?基金收益要如何计算?
发表于:2024-05-02 作者:陆图资产
编辑最后更新 2024年05月02日,基金申购期间有收益吗?基金收益要如何计算?打算通过购买基金来理财的朋友注意了,基金买入后并不是当天申购就有收益的,不同情况下,获得收益的时间也不同。对于当日基金份额的申购,自下一个工作日起享受的基金分
基金申购期间有收益吗?基金收益要如何计算?打算通过购买基金来理财的朋友注意了,基金买入后并不是当天申购就有收益的,不同情况下,获得收益的时间也不同。
对于当日基金份额的申购,自下一个工作日起享受的基金分配收益。开放式基金是按照未知净值法进行申购的,申购的第二天才有基金的确权,但是,赎回当天是有收益的,因为,赎回时按赎回日的净值计算赎回款。货币基金的净值永远是一元,因为,它是每天计算收益的,按月结算收益。如果是遇到周五赎回的话,即周五提交赎回申请,而确认是在下周一,所以,周五、周六与周日三天是按正常结算收益的。如果全部赎回份额的话,会将这几天的收益全部加到赎回款中。
周五进行基金申购赎回。情况就又有很大的差别了。投资者于周五申购的基金份额不享有周五和周六、周日的收益;于周五赎回的基金份额则享有周五和周六、周日的收益。也就是说:如果在1月3日(周五)申购了份额,那么基金收益将从1月6日(周一)开始计算;如果在1月3日(周五)赎回了份额的话,那么除了享有1月3日(周五)的收益之外,还同时享有1月4日(周六)和1月5日(周日)的收益,从1月6日起则不再享受收益。
收益
基金
份额
净值
不同
情况
结算
很大
下周一
也就是
也就是说
同时
天才
工作日
差别
开放式
投资者
时间
是在
朋友
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