分级基金份额折算如何计算?分级基金份额折算细则详解
发表于:2024-04-24 作者:陆图资产
编辑最后更新 2024年04月24日,分级基金份额折算如何计算?分级基金份额折算细则详解。分级基金又叫结构性基金,和普通基金不同的是,分级基金是将基金产品分为两类或多类份额再分别给予不同的收益。小编为大家介绍分级基金份额折算是怎样计算的。
分级基金份额折算如何计算?分级基金份额折算细则详解。分级基金又叫结构性基金,和普通基金不同的是,分级基金是将基金产品分为两类或多类份额再分别给予不同的收益。小编为大家介绍分级基金份额折算是怎样计算的。
部分分级基金有份额折算的设计,简单说就是"净值归1",借此实现收益的分配或者亏损的分摊。具体有两种折算方式:
1、定期折算,有些基金选在新一日历年度开始时折算,有些则约定每运作满一周年折算一次,如银华鑫利就约定每个会计年度第一个工作日。
2、不定期折算,一般约定在杠杆份额净值跌至某个点或母基金净值升至某个点时,为保持杠杆在正常范围内而进行份额的折算。
分级基金份额折算细则有以下几点:
折算基准日:目前开放式分级基金通常每年进行一次定期折算,根据基金合同的规定,折算基准日通常为每个会计年度的第一个工作日(例如2012年1月4日)或每个运作周年的最后一个工作日。投资者在折算基准日持有的优先份额和基础份额将参与折算,进取份额不参与折算。
基金
份额
净值
基准
工作日
年度
工作
约定
细则
不同
会计
收益
杠杆
运作
普通
产品
合同
基础
就是
开放式
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