关于金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、提高基金份额净值估值精度并修改基金合同及托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"金鹰产业整合混合"、"本基金"）基金合同的约定，金鹰基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于2022年4月27日起对金鹰产业整合混合增加C类基金份额、提高基金份额净值估值精度，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、增加C类基金份额
本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为A类、C类两类基金份额。在投资者申购时收取申购费用，且不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。A类、C类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值。
金鹰产业整合混合基金份额分类实施后，新增C类基金份额（基金代码：015640），收取销售服务费、不收取申购费；金鹰产业整合混合原有基金份额全部自动划归为A类基金份额（基金代码：001366），收取申购费，不收取销售服务费，A类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。
具体分类规则及费率如下所示：
（一）基金代码与基金简称
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（二）申购费率
C类基金份额不收取申购费。
（三）赎回费率
C类基金份额的赎回费率如下：
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本基金C类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。
（四）销售服务费
C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.60%年费率计提。
二、C类基金份额的申购、赎回、转换与定投
投资者可自2022年4月27日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换以及定期定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。
三、C类基金份额适用的销售机构
本基金C类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售机构，本公司可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，敬请关注本公司后续公告或基金管理人网站。
四、提高基金份额净值的估值精度
本公司拟同日起提高本基金的基金份额净值估值精度，将基金份额净值的计算保留至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
五、基金合同、托管协议的修订
本基金根据与基金托管人协商一致的结果，就增设C类基金份额、提高基金份额净值的估值精度等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，同时根据现行有效的法律法规修订了基金合同、托管协议的相关内容。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。本基金基金合同、托管协议的修改详见附件。
六、重要提示
本基金基金合同、托管协议全文在本公司网站（http://www.gefund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理人将在三个工作日内对基金招募说明书、基金产品资料概要进行相应更新。
投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站（http://www.gefund.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-6135-888）获取相关信息。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2022年4月26日
附件一：《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改内容对照表》
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附件二：《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改内容对照表》
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金鹰基金管理有限公司金鹰主题优势混合型证券投资基金基金经理变更
公告
1公告基本信息
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2新任基金经理的相关信息
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3其他需要说明的事项
公司已按规定在中国证券投资基金业协会办理完成相关手续。
金鹰基金管理有限公司
2022年4月26日
来源：中国证券报·中证网作者：
