什么是利率互换
发表于:2024-04-18 作者:陆图资产
编辑最后更新 2024年04月18日,利率互换是指两笔货币相同、债务额相同(本金相同)、期限相同的资金,但交易双方分别以固定利率和浮动利率借款,为了降低资金成本和利率风险,双方做固定利率与浮动利率的调换。商务印书馆《英汉证券投资词典》解释
利率互换是指两笔货币相同、债务额相同(本金相同)、期限相同的资金,但交易双方分别以固定利率和浮动利率借款,为了降低资金成本和利率风险,双方做固定利率与浮动利率的调换。
商务印书馆《英汉证券投资词典》解释:利率互换(interest rate swap)。亦作:利率掉期。一种互换合同。合同双方同意在未来的某一特定日期以未偿还贷款本金为基础,相互交换利息支付。利率互换的目的是减少融资成本。如一方可以得到优惠的固定利率贷款,但希望以浮动利率筹集资金,而另一方可以得到浮动利率贷款,却希望以固定利率筹集资金,通过互换交易,双方均可获得希望的融资形式。
利率
相同
双方
资金
浮动
一方
合同
成本
本金
交易
融资
债务
利息
印书馆
商务
基础
形式
日期
期限
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